목적: 회수 거래를 등록하거나 회수가 완료된 투자건에 대한 추가 회수 내역을 등록할 수 있습니다.
업무 플로우:
회수위원회 가결 > 투자/회수 > 회수 관리 > [신규 등록] 버튼 클릭
투자심의를 통해 투자 거래가 등록되어야 합니다.
회수할 포트폴리오에 대한 회수위원회가 가결되어야 합니다.
기타회수 거래를 등록하는 경우 원거래의 잔액이 0이어야 등록할 수 있습니다.
우측 상단 [신규 등록] 버튼을 클릭하세요.
회수 거래 등록 모달에서 "회수유형", "포트폴리오"를 선택하고 회수 거래를 등록할 투자 내역을 선택해주세요.
선택 후 [다음] 버튼을 클릭하세요.
처분구분과 매수자 정보를 입력해주세요.
선택한 투자 거래의 투자 유형에 따라 회수 내역 입력 방식이 아래와 같습니다.
주식: "총 회수금액"과 "회수 주식 수"를 입력하면 "회수원금"과 "회수손익"이 자동으로 계산됩니다.
주식 외: "총 회수금액"과 "회수원금"을 입력하면 "회수손익"이 자동으로 계산됩니다.
투자통화와 조합통화가 다른 경우 "환산 회수 내역"을 입력해야 합니다.
조합통화 기준으로 회수 내역의 금액이 얼마인지 입력할 수 있습니다.
"총 환산 회수금액"을 입력하면 자동으로 나머지 값이 계산됩니다.
LP보고를 사용하는 경우 "처분구분(LP보고)"를 선택해주세요.
모든 정보를 입력한 뒤 우측 상단 [저장] 버튼을 클릭해 회수 거래를 등록해주세요.
선택한 투자 조건으로 발생한 회수 거래 내역이 저장됩니다.
동시에 다음으로 선택한 투자 조건에 대한 거래 내역 등록 화면이 제공됩니다.
만약 거래 등록이 필요 없는 투자 조건을 잘못 선택했다면, [내역에서 제외]버튼으로 다음 투자 조건의 거래 화면으로 넘어갈 수 있습니다.
회수 거래 등록 모달에서 투자 조건을 2개 이상 선택했다면, 선택한 모든 투자 조건에 대해 1~7을 반복 진행해 주세요.