회계 기초 설정하기

1. 목적

   • VCworks에서 회계를 사용하기 전에 회계 기초 정보를 설정해야 합니다.

   • 회계 사용을 위해 필요한 기초 설정 내용과 방법을 확인할 수 있습니다.

2. 업무 플로우: 아래 내용을 설정할 수 있습니다.

   • 회계기준/회계 원장 설정

   • 재원별 회계 원장 설정

   • 계정과목 설정 + 관리항목 설정

   • 재무제표 항목 설정

   • 계좌번호 설정

• 투자를 진행할 조합을 등록해주세요. (재원별로 사용할 회계원장을 설정하기 위해 조합 정보가 반드시 필요합니다.)

• 기존에 사용했던 회계 기초 정보를 미리 확인해주세요.

VCworks 회계 설정은 회사를 위한 맞춤형 가계부 앱을 설정하는 과정과 같습니다. 아래 6단계를 따라 기초 설정을 완료하면 우리 회사만의 회계 체계가 완성됩니다.

가장 먼저 어떤 규칙으로 회계장부를 적을지, 그리고 그 장부를 어디에 담을지 결정합니다.

회계/재무 > 기본 정보 설정 > 회계기준 및 회계원장 화면에서 설정할 수 있어요.

• 용어 설명

  • 회계기준: 기업이 재무제표를 작성할 때 준수해야 하는 통일된 원칙과 기준 (예: K-GAAP, IFRS)

  • 회계원장: 모든 거래를 계정과목별로 분류하여 기록한 장부 (총계정원장 등)

1. 첫 번째로 1번 섹션에 있는 "회계기준"을 추가해주세요. [등록] 버튼을 클릭해 회계기준 등록 드로어를 열어주세요.

   

2. 원하는 회계기준을 입력하고 [저장] 버튼을 클릭해 회계기준을 등록해주세요.

   

3. 회계기준을 추가했다면 2번 섹션에 있는 회계원장을 추가해주세요. [등록] 버튼을 클릭하면 회계원장을 추가할 수 있어요.

   

4. 회계원장명을 입력하고, 연결할 회계기준(2번에서 추가한 회계기준)을 선택해주세요.

5. [저장] 버튼을 클릭해 회계원장을 등록해주세요.

   

VCworks는 다중원장(멀티렛저)를 지원하기 때문에 재원(조합)별로 사용할 회계원장을 연결해야 합니다. 사용할 회계원장을 모두 선택하고 그 중 대표 회계원장으로 사용할 원장을 선택해주세요.

1. 회계원장을 연결할 재원(조합)의 행을 클릭하세요.

   

2. 재원별 회계원장 등록 드로어에서 [수정] 버튼을 클릭하세요.

   

3. 등록한 회계원장 중 선택한 재원(조합)에서 사용할 회계원장의 스위치를 켜주세요.

4. 사용할 회계원장 중 메인 회계원장으로 사용할 회계원장을 선택해주세요.

   • 메인 회계원장은 스위치를 킨 회계원장 중에서 하나만 선택 가능합니다.

   

회계기준/원장과 재원별 회계원장을 설정했다면, 장부 안에 들어갈 구체적인 항목을 결정해야 합니다.

• 계정과목: 자산, 부채, 자본, 수익, 비용의 구체적인 항목을 기록하는 명칭

계정과목 화면은 아래와 같이 구성되어 있습니다.

• 전체 계정과목 조회: 설정한 계정과목 전체 리스트를 회계원장별로 한번에 확인할 수 있습니다.

• 회계원장별 계정과목 설정 관리: 회계원장별로 사용할 계정과목을 등록할 수 있습니다.

• 관리항목 설정: 계정과목에서 사용할 관리항목을 등록할 수 있습니다.

• 관리항목: 계정과목의 보조 정보를 기록하여 관리하는 세부 분석(기록) 단위입니다.

• 계정과목이 "여비교통비"라면, 관리항목은 어느 부서의 "누가", "어느 거래처"를 가기 위해 썼는지 기록하는 상세 정보입니다.

1. 관리항목은 "관리항목 목록"을 추가하고 목록을 바탕으로 "관리항목 그룹"을 등록해야 합니다.

2. 관리항목 목록의 [등록] 버튼을 클릭해주세요.

   

3. 관리항목 등록 드로어에서 등록할 관리항목명을 입력하세요.

4. VCworks에서 제공하는 관리항목 목록을 선택해주세요.

5. 사용 여부 스위치를 ON으로 변경해주세요.

6. [등록] 버튼을 클릭해 관리항목을 등록해주세요.

   

7. 사용할 관리항목 목록을 모두 등록했다면 등록한 목록을 사용할 그룹을 만들어 주세요.

8. 관리항목 그룹 우측의 [등록] 버튼을 클릭해주세요.

   

9. 사용할 관리항목 그룹명을 입력해주세요.

10. 앞서서 추가한 관리항목 목록을 추가해주세요. [+] 버튼을 클릭해 행을 추가할 수 있고, 각 셀을 더블클릭해서 관리항목 목록을 추가할 수 있어요.

11. 모든 정보를 입력한 뒤 [저장] 버튼을 클릭해 관리항목 그룹을 등록해주세요.

    

1. "회계원장별 계정과목 설정 관리" 탭을 클릭하세요.

2. 계정과목을 추가할 회계원장을 선택해주세요.

   

3. 4차 마이그레이션을 했다면 마이그레이션 엑셀파일에 입력한 계정과목을 확인할 수 있어요. 그렇지 않다면 VCworks에서 제공하는 기본 계정과목이 들어가 있어요.

   • 이미 등록된 계정과목은 "사용 여부"와 "관리항목" 정보만 변경할 수 있어요.

   

4. 새롭게 회계원장을 추가한 경우 [계정과목 복사] 버튼을 클릭해 기존 회계원장에 있는 계정과목을 한번에 복사할 수 있어요. 복사할 계정과목의 체크 박스를 선택한 뒤 [계정과목 복사] 버튼을 클릭해주세요.

   

5. 마이그레이션 또는 기본 계정과목 외에 추가 계정과목이 필요한 경우 [계정과목 등록] 버튼을 클릭해주세요.

   

전표 입력에 사용할 계정과목을 모두 설정했다면 재무제표(재무상태표/손익계산서)에 출력될 양식을 설정할 수 있어요.

1. 회계/재무 > 기본 정보 설정 > 재무제표 양식 화면으로 이동해주세요.

2. 우측 상단에 "회계원장"과 "재무제표 양식"을 선택해주세요.

   • 최초 재무제표 양식은 계정과목에 등록한 내용이 그대로 나오게 설정되어 있습니다.

   

3. 좌측 상단의 [수정] 버튼을 클릭해 조회한 재무제표 양식의 정보를 변경할 수 있어요.

   • 변경하고 싶은 셀을 더블 클릭하면 변경할 수 있어요.

   • 재무제표 항목이 재무제표에 출력되는 항목명이며, 각 항목마다 연결할 계정과목을 연결할 수 있어요. 연결하면 해당 계정과목으로 등록된 전표 데이터를 바탕으로 재무제표가 생성됩니다.

   • 레벨이 "1"인 항목의 경우 계정과목 연결을 끊어 재무제표의 제목행으로 사용할 수 있어요.

     • 과목 셀 더블클릭 후 내용을 모두 지우고 셀 이외의 영역을 클릭해 나오고 [저장] 버튼 클릭

   

4. 재무제표 항목은 등록된 계정과목과 1:1 연결도 가능하지만, 수식 구조를 통해 계산된 값을 재무제표 항목으로 사용할 수 있어요.

   • 좌측 상단 [수정] 버튼 클릭

   • 좌측 하단 [+] 버튼 클릭해 행 추가

   • 새로운 행에 "재무제표 항목" 입력

   • 우측 연산부호/재무제표 항목 섹션의 [+] 버튼 클릭해 행 추가

   • "연산부호"와 사용할 계정과목을 "재무제표 항목"에 추가

     • 예: 부채와자본총계: +, 부채총계 / + 자본총계

   

5. 재무제표 항목 설정이 완료되면 우측 상단의 [저장] 버튼을 클릭해 저장해주세요.

회계 기초 설정을 모두 마무리 했다면, 조합에서 사용할 계좌번호를 등록하면 모든 설정이 마무리됩니다.

• 각 조합별로 계정과목별로 사용할 계좌번호를 등록할 수 있습니다.

• 선택한 계정과목에 관리항목 "계좌번호"가 연결되어 있다면 해당 계좌번호를 선택할 수 있습니다.

1. 회계/재무 > 자금 관리 > 금융 정보 관리 화면으로 이동해주세요.

2. 우측 상단 [신규 등록] 버튼을 클릭하세요.

   

3. 필수 정보를 모두 입력 후 [저장] 버튼을 클릭하세요.

   • 재원을 선택하면, 해당 재원에 연결된 회계원장 리스트를 확인할 수 있어요.

   • 각 회계원장 별로 등록하는 계좌를 사용할 용도의 계정과목을 선택해주세요.

   

• 회계 기초 정보가 모두 등록되어야 회계 기능을 사용할 수 있어요.

• 4차 마이그레이션을 하지 않았다면 반드시 회계 기능 사용 전 가이드에 따라 회계 기초 설정을 완료해주세요.