투자 운용지시서 작성하기

목적: 투자심의 진행 과정에서 운용지시서를 작성하고 품의를 진행하는 방법을 확인할 수 있어요.

업무 플로우: 투자심의 납입 단계로 변경 > 운용지시서 탭 > [문서등록] 버튼 클릭

투자심의 단계를 "계약품의"에서 등기로 변경하면, "투자정보"에 입력한 투자조건의 조합수만큼 운용지시서가 최초 자동으로 생성됩니다.

표의 마지막 열에 있는 [문서 등록] 버튼을 클릭해주세요.

운용지시서 수정 화면에서 필수값 정보를 입력해주세요.

• 운용지시서 개요: 담당자, 운용지시일, 기타 기재사항

• 입출금 내역: [+] 버튼을 클릭해 행을 추가한 뒤 송금할 투자금 정보를 입력해주세요.

  

  

모든 정보 입력 후 우측 상단 [저장] 버튼을 클릭해 운용지시서를 등록해주세요.

운용지시서가 등록되면 아래 업무를 진행할 수 있어요.

• [전자결재]: 운용지시서 품의 진행

  • VCworks에 등록된 인감을 사용하기 위해서는 품의 승인이 필요합니다.

  • 품의가 승인되어야 운용지시서가 효력을 가지며, 투자심의 단계를 변경할 수 있습니다.

• [프린트]: 운용지시서를 프린트할 수 있습니다.

  • 법인인감 포함 여부를 선택해 프린트를 진행할 수 있습니다.

• [전표 생성]: 회계/재무 > 기본 정보 설정 > 자동 전표 설정 > 운용지시서 자동전표 에 등록된 계정과목에 맞게 전표를 생성할 수 있습니다. ( 더 알아보기)

  

• [더보기]: 수정 또는 삭제를 할 수 있습니다.

  • 수정: 품의 승인전까지는 자유롭게 수정할 수 있으며, 품의 승인 후 수정하면 수정된 내용이 저장되면서 기존에 승인된 품의가 자동으로 취소됩니다.

    

  • 삭제: 운용지시서를 삭제할 수 있으며, 품의 승인 후에는 삭제할 수 없습니다.

[전자결재] 버튼을 눌러 품의를 진행하고, 승인 받으면 투자심의 운용지시서 생성이 마무리됩니다.

투자심의를 진행하기 위해 운용지시서는 반드시 작성 후 품의를 진행해야 해요.

운용지시서는 투자/회수 > 운용지시서 메뉴에서 전체 목록을 확인할 수 있어요.

투자 운용지시서의 경우 투자심의 상세 내 "운용지시서" 탭에서만 생성할 수 있어요.