목적: 투자 내역에 대한 가치평가 정보를 등록하는 방법을 확인할 수 있어요.
업무 플로우:
포트폴리오 > 가치평가
투자심의를 통해 투자 거래가 등록되어 있어야 합니다.
가치평가를 등록할 수 있는 방법은 2가지입니다. 원하는 방법을 선택해 가치평가를 등록해주세요.
투자유형별 등록: 포트폴리오를 기준으로 동일한 투자유형에 대해서 한번에 가치평가를 등록할 수 있어요.
재원별 등록: 재원(조합)에 투자내역에 대해 같은 기준일로 한번에 가치평가를 등록할 수 있어요.
가치평가 화면에서 우측 상단 [신규 등록] - [투자유형별 등록]을 클릭하세요.
"기준일", "회사명"을 선택한 후 [조회] 버튼을 클릭하세요.
가치평가 등록을 원하는 투자 내역을 선택 후 [다음] 버튼을 클릭하세요.
"현재투자유형"이 같은 거래건만 동시에 입력할 수 있습니다.
가치 평가 정보를 입력해주세요.
평가 주체: 자체평가 또는 평가 기관을 선택할 수 있습니다.
설정 > 사용자 코드 관리 > "가치평가 주체" 선택에서 추가/변경 가능합니다.( 더 알아보기)
평가 기준: 가치평가 방법을 선택할 수 있습니다.
설정 > 사용자 코드 관리 > "가치평가 방법" 선택에서 추가/변경 가능합니다.( 더 알아보기)
평가 기준으로 "시장가"를 선택하고, 선택한 포트폴리오에 상장 정보가 등록되어 있는 경우 [시장가 조회] 버튼을 클릭해 평가 기준일의 종가를 조회할 수 있습니다.
평가 통화: 가치평가 기준 통화를 선택할 수 있습니다.
평가 단가: 가치평가 후 산정된 단가를 입력할 수 있습니다.
조합 통화별 평가 단가를 입력해주세요.
선택한 "평가 통화"가 조합 통화(조합에 등록된 통화)와 다른 경우 "환율: 조합 통화"에 가치평가 시점에 적용할 환율을 입력해주세요.
예: 평가 통화가 USD이고 환율이 1400원인 경우 "환율:조합 통화"에 "1400"을 입력해주세요.
정보를 모두 입력한 후 [다음] 버튼을 클릭해주세요.
가치평가 입력 단계에서 입력한 정보를 바탕으로 "평가 단가"와 "평가 가치"를 확인할 수 있어요.
정보 확인 후 변경이 필요하다면 [이전] 버튼을 눌러 가치평가 입력 단계에서 정보를 수정해주세요.
변경할 정보가 없다면 [저장] 버튼을 눌러 가치평가를 등록해주세요.
가치평가 화면에서 우측 상단 [신규 등록] - [재원별 등록]을 클릭하세요.
조회 조건을 선택한 후 [조회] 버튼을 클릭하세요.
조회된 투자 내역 중 가치평가를 등록할 내역을 선택한 후 [다음] 버튼을 클릭하세요.
선택한 투자 내역에 대한 가치평가 정보를 입력하세요.
평가주체: 가치평가를 진행하는 주체를 선택하세요.
평가주체는 선택한 내역에 대해 일괄로만 등록할 수 있습니다.
평가기준: 가치평가를 진행할 기준을 선택하세요.
평가통화: 가치평가를 진행할 통화를 선택하세요.
평가단가: 가치평가 후 산정된 단가를 입력할 수 있습니다.
환율: 기본 평가통화를 변경한 경우 평가통화에 대한 조합통화의 환율 정보를 입력해주세요. (투자유형별 등록에서 입력하는 금액과 동일합니다.)
가치산출근거와 메모가 있는 경우 입력해주세요.
모든 정보를 입력한 후 [다음] 버튼을 클릭하세요.
입력한 정보로 계산된 평가 가치를 확인해주세요.
특정 기준일과의 가치평가 금액 비교를 원하는 경우 "비교일"을 선택 후 [조회]를 클릭하세요. 가로 스크롤을 움직여 비교 평가 단가와 비교 평가 가치를 확인할 수 있어요.
수정할 내용이 있는 경우 [이전] 버튼을 눌러 가치평가 입력 단계로 이동해주세요. 없는 경우 [저장]을 눌러 가치평가를 등록해주세요.
가치평가는 투자 거래가 등록된 시점 이후로 등록할 수 있어요.
평가 주체와 평가 기준은 사용자 코드 관리 화면에서 커스텀할 수 있어요.